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日本株投資するなら絶対知っておきたいTOPIXとは!日経との違いは?これを見れば丸わかり

みなさんこんにちは、そしてこんばんは。

TK7です。

日本の株価指数で有名なのは日経平均株価ですが、TOPIXと言うものもあります。

投資している人はもちろん、してない方でもニュースの最後で聞いたことがあるのではないでしょうか?

マーケットの流れを見る上で日経平均株価よりTOPIXを見た方が良いとさえされています。

そんなTOPIXについて、どんな株価指数なのかご存知ですか?

また、TOPIXに対して日経やNYダウと個別株の関係性についても比較しています。

個別株との比較ではエントリーチャンスとしても使えますよ!

本記事を読めばTOPIXがどんな株価指数なのか知ることができます。

是非最後までお付き合いください!

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TOPIX

TOPIXってなに?

TOPIXは日本の株式市場において重要な株価指数の1つです。

TOPIX(トピックス。Tokyo Stock Price Indexの略)

東証株価指数(とうしょうかぶかしすう)とは、東京証券取引所第一部上場全銘柄を対象として、算出・公表している株価指数のことです。東証1部上場の全銘柄(2020年1月21日現在、2,159社)を対象として、各銘柄の浮動株数に基づく時価総額を合計して計算しています。

東京証券取引所が毎営業日に1秒間隔で算出・発表している株価指数。

TOPIXは、1968年1月4日の東京証券取引所で記録された「時価総額8兆6,020億5,695万1,154円」を基準指数100として、それ以降の時価総額を指数化したものです。東京証券取引所は、その数値を刻々と計算し公開しています。

ポイントと呼ぶ

先程述べたように、TOPIXは基準時点(1968年1月4日)の時価総額を100とした場合、現時点での時価総額がどのくらいになっているかを示しています。そのため、日経平均株価のように「~円」ではなく「~ポイント」という単位で表します。

Bloomberg

日本証券取引所の傘下である東京証券取引所がシステム障害で株取引が終日停止になりました。

東証で株取引が終日停止になった時の対策についてまとめていますので、宜しければどうぞ。

21年ぶりに東証で終日売買停止!東証システム障害で株取引できず。トレーダーとして対策を考える みなさんこんにちは、そしてこんばんは。 TK7です。 先日2020.10.1に東京証券取引所(以降東証と表示)でシステム障...

構成銘柄

TOPIXの主な特徴は、東証1部の全銘柄の時価総額を基に指数を算出している点です。時価総額上位の企業は、以下のように国内向けサービスや輸出企業など多種多様です。

本記事ではTOPIXのETFであるTOPIX ETF(1306)の寄与度上位10を見ていきます。

順位 銘柄 寄与度
1 トヨタ自動車 3.2%
2 ソフトバンクグループ 2.4%
3 ソニー 2.4%
4 キーエンス 1.9%
5 日本電信電話 1.5%
6 武田薬品工業 1.5%
7 任天堂 1.3,
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.2%
9 第一三共 1.2%
10 ダイキン工業 1.1%

TOPIXすべての構成銘柄や業種についてはこちらから確認できます→日本取引所グループ TOPIX

算出方法

TOPIXの計算式は、以下の通りです。

【詳細な計算式】

1. 東証1部の指数用株式=東証1部の各銘柄の指数用上場株式×浮動株比率
2. 算出時の指数用時価総額=(東証1部の指数用株式×株価)を東証1部の全銘柄について計算して足し合わせた数値
3. TOPIX=(算出時の指数用時価総額÷基準時価総額(1968年の時価総額))×100

また、実際に計算する場合は、証券会社などが公開している現在の時価総額を、そのまま以下の式へ組み入れても同じ結果を得ます。

【実際の計算で用いる式】

TOPIX=(算出時の指数用時価総額÷基準時価総額(1968年の時価総額))×100

公開されている時価総額は浮動株比率などの誤差をすでに修正したものなので、この式を用いれば、個別銘柄の時価総額を計算する必要はなくなります。

上位10位の大株主は固定株と定義されている

上場しているからと言って、発行済みの株式がすべて売買の対象になっているわけではありません。株式は、市場で流通している部分(浮動株)と、売買の対象とならない部分(固定株)に分かれています。東証の定義によれば、固定株とは上位10位の大株主が保有する株などのことです。

市場の動きを示す指数に、このような固定株を含めた時価総額で計算してしまうと、実際の市場規模よりも過大評価することになってしまいます。そのため、浮動株比率を乗じて修正が施されます。

なお、TOPIXは2006年から浮動株のみを基準とする指標になりました。

日経平均とTOPIXの違い

日経平均株価とTOPIXでは対象とする銘柄の数が違う。日経平均株価は厳選された225銘柄によって算出されるのに対して、TOPIXは東証一部に上場している全銘柄を対象としている。

そのため、日経平均株価は1社の株価によって大きく影響受けるが、TOPIXは1、2銘柄が動いたくらいでは指数全体に影響を及ぼすことはない。

日経平均株価を構成している銘柄の中でも大きく影響を及ぼすのが、海外の景気や為替変動に左右されやすい「ハイテク関連株」や「輸出関連株」だ。

これらの銘柄の動きによって、日経平均株価は大きく指数が動くことがある。そのため外需関連株の動きを知るのには、日経平均株価が適しているとされている。

それに対してTOPIXは時価総額の大きな銀行株や証券株など内需関連株の影響を受けやすいとされている。

日経平均株価もTOPIXもそれぞれ利点があり、外需関連株と内需関連株それぞれの動きを見るのに適している株価指数だ。そのためどちらかだけを見るのではなく、両方を確認しておきたいものだ。ビジネスパーソンとして、また投資家として市場の動き予測に役に立つだろう。

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相関性

個別株

チャートしたの赤線は日経との相関性を表しており、1.0は相関性が高いと言えます。

有名な3銘柄を日経と比較して見てみたいと思います。

有名企業で出来高も多く寄与度の上位に来る銘柄です。

TOPIXと比較してみると、特にトヨタは相関性が高い事がわかります。

ソフトバンクやソニーも相関性のある時は概ね0.8程と見受けられます。

相関している時期であればTOPIXの流れに乗ってエントリーすれば、同じ方向に動きやすいですね。

逆に相関していない時はTOPIXの動きに関係なく動きます。ソフトバンクやソニーは相関していない時期がハッキリと見て取れます。

この事から、TOPIXと相関している時期なのかしていないのか事前に知る必要があります。

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日経とNYダウ

上が日経平均株価、下がダウ工業株30種平均

日経平均株価とはほぼ相関して動いていると言えます。

まあTOPIXの中から選ばれていると言ってもいいのでそりゃそうですよね。

NYダウとも比較的相関しています。

相関性が高いので、夜中のNY時間でダウが上がれば翌日の日経も上昇し易いんですね。

日本株に投資する上で、ダウの動きも重要になってきます。

ダウに関しての相関性は低くなる時期もあります。

比較的にダウの動きと合わせて動きますが、相関してない時はダウと違う動きをするのでしっかり見極める必要があります。

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S&P500

TOPIXは米国株市場で言うとS&P500みたいな感じの位置になります。実はTOPIX500というものがあるくらいなので

相関性で言えば、ダウとそこまで変わりません。

ダウの時と同様に、相関性の低い時期があります。

意外と、ダウやS&P500の値動きにずっと引っ張られている訳ではなかったんですね。

まあ、TOPIXは全然高値更新しないのに比べてS&P500は高値更新してるからそんなもんか…

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本記事はここまでになります、ご覧頂きありがとうございました。

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