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今更聞けない!最高値更新し続けるNASDAQとは何か⁉︎日本株との関係

みなさんこんにちは、そしてこんばんは。

TK7です。

連日最高値更新により全投資家が注目していると言っても過言ではないNASDAQ!

投資をされてる方ならNASDAQはご存知だと思いますが、してない方はあまり聞かないんじゃないかなと思います。

でも今後知っておくべき株価指数になると思っています。

僕自身投資をしていていつも当たり前のように動向を気にしていますが、ここで改めてNASDAQってなんなのか、なぜ投資をする上で重要な株価指数なのかを勉強してまとめました。

この記事を読む事でNASDAQが何なのか知る事が出来ますので、最後までどうぞお付き合い下さい。

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出典SBI証券の開設はネクシィーズトレードへ 野村證券 Wikipedia NASDAQ quantum NASDAQ

NASDAQ

名前の由来

National Association of Securities Dealers Automated Quotationsの略称。米国で店頭銘柄の気配値を表示し通知するシステムとしてスタートした後、立会場をもたない証券取引所へと成長。このシステムによって取引される株式市場そのものもNASDAQ(ナスダック)と呼ぶ。NASD(全米証券業協会)が運営しており、ハイテク企業を中心に上場企業数は約3000社、時価総額は世界の取引所のうちニューヨーク証券取引所(NYSE)に次いで二番目に大きい。

〜ポイントと表示する

1971年以来の指数の推移を示す。1971年2月5日の算出開始時点における終値を基準値「100」として計算されています。

Reuters

歴史

証券取引を開始した日時は1971年2月8日。世界初の電子株式市場として、世界中の注目を集めた。

その後自動取引システムを導入し、コンピューターシステムの証券取引市場であることを強調した。それにより多くの企業が集まり、取引高ランキングで世界第3位に入る巨大市場と化した。

2007年5月、スウェーデンの証券取引所運営会社OMXと経営統合で合意。同年末までに新会社「NASDAQ OMXグループ」を発足させると発表した。

2016年、アデナ・フリードマンが次期最高経営責任者に指名、アメリカの大手証券取引所運営会社のCEOを女性が務めるのは初めて。

日本証券取引所の傘下である東京証券取引所がシステム障害で株取引が終日停止になりました。

東証で株取引が終日停止になった時の対策についてまとめていますので、宜しければどうぞ。

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構成銘柄

ここではNASDAQ100に連動するETFである QQQの構成銘柄上位10を紹介します。

上位10銘柄だけで50%の以上の割合を占めています。

例えば構成比率1位のApple。

下の赤線は NASDAQ100との相関性を表しており、1.0であれば相関性が高いことを表しています。

時々相関性が低くなるものの、ほとんど1.0の相関性があります。

つまりAppleの株価は NASDAQに大きく影響している。

この事からもNASDAQ100は上位銘柄の影響を受けることがわかります。

算出方法

ナスダック総合指数は、NASDAQに上場するすべての銘柄を対象にした、時価総額加重平均指数です。
時価総額加重平均とは、株価指数を算出する際によく使われる計算方法で、小規模な値がさ株に影響されにくいという利点があります。他にも、TOPIXやS&P500、ハンセン指数などが、この算出方法を採用しています。

例えばNASDAQ100式としては、「100銘柄の時価総額の合計÷過去の一時点の100銘柄の時価総額の合計=NASDAQ100価格」となります。

上の画像で見た場合、10位のネットフリックスより1位のアップルの方が株価と時価総額が大きいのでNASDAQ100に対する影響力があると言うことになります。

上場基準

Equity Standard→資本基準
Market Value of Listed Securities Standard→時価総額基準
Net Income Standar→利益基準

Nasdaq Capital Marketに上場するためには、上記の3つの基準、資本基準、時価総額基準、利益基準

のうち、いずれか一つを全て満たす必要があります。

資本基準の場合、(株主数などの他の要件を満たしているという前提で)2年以上の事業実績があり、かつ5百万ドル以上の株主資本、さらに15百万ドル以上の浮動株時価総額が必要とされている一方で、売上や利益の要件はありません。

時価総額基準の場合は、50百万ドル一定の時価総額が必要となりますが、事業年数は問われませんし、株主資本は4百万ドルで足りるとされています。こちらも資本基準同様に、売上や利益の基準はありません。

利益基準の場合は、上場直前期、ないし過去3年のうち2年において、継続事業税引前利益が75万ドル計上されていることが必要ですが、時価総額の要件は無く、浮動株時価総額は5百万ドルで足りるとされています。

会社のステージや状況に応じて一番充足しやすい要件を利用することになると思いますが、東証マザーズの上場基準(流通株式時価総額5億円以上、時価総額10億円以上等)と比べても特別にハードルが高いという訳ではないと思います。

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S&P500とNASDAQの違い

インデックスの構築という点では、S&P500指数は米国の大型株の動きを追っています。

NASDAQの上位構成銘柄は、普通はS&P500指数に組み入れられているので大体S&P500と同じ値動きをします。

その為大した違いはありません。

IT銘柄が比率として多い分、ボラティリティが高く配当金が低い事も挙げられます(ETFで保有した場合)

赤いラインはS&P500とNASDAQの相関性を表しています。

1.0であれば相関性100%となりますが、概ね0.8の水準なので相関性が高いと言えます。

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NASDAQと日経平均株価のテクニカル的な関係

ここからは投資家的な目線で見ていきます。

上が日経平均株価、下がNASDAQ

全然とまでは言わないまでも、NASDAQの方が圧倒的な上昇力があります。

高値更新を連発してコロナショックで下落するも日経平均より早くコロナ前水準を回復しています。

日経よりもNASDAQの方が上昇を期待できる株価指数のようです。

ローソク足の下にある赤いラインのCC。これは日経がNASDAQに対してどれくらい相関性があるかを表しています。

1.0であれば相関していると言えますが、大体の時期で平均すると0.75付近なのでそれなりに相関していると言えます。

NASDAQはIT銘柄が多い為、東証に上場している電子部品銘柄は相関性が高い事もわかっています。

例えばアップルが新製品発表会などイベントがあると、それに関係する日本株は機体などから買われます。

比較的に日経平均株価とは相関性が高いので、夜中のNY時間でNASDAQ上がれば翌日の日経も上昇し易いんですね。

日本株に投資する上でも重要な株価指数であるNASDAQを今後も注視していく必要がありそうです。

日経よりNASDAQの方が上昇している事は先程のチャートでご理解頂けたと思います。

近年、NASDAQは先日お話しさせて頂いたダウやS&P500より上昇しています。

青線→S&P500 赤線→NYダウ 黄線→日経平均

NASDAQの上昇する強さ、米国株と比較しても圧倒的です。

そんなNASDAQに投資する方法として2種類あります。

  1. NASDAQのCFD
  2. 米国株のETF

CFDとはFXと同様に買値と売値の差で利益を取る取引のことです。

株と違って平日ほぼ1日取引することが出来ます。

信用口座を開設する必要がなく、暴落時でも利益を狙える空売りも出来ます。

レバレッジ商品なので、小額から取引をおこなえ大きな利益を狙えます。

レバレッジが怖いと思われる方もいらっしゃると思いますが、取引量を減らせばリスクは減らすことができます。

また、自分で設定しなくても証拠金維持率が50%を下回った場合には、追加証拠金額に関わらず、ロスカットルールが発動されます。

リスクを抑えながら下落しても空売りで利益を狙えるのがCFD取引です。

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米国株のETFで、NASDAQに連動している銘柄に投資する方法もあります。

何故日本株のNASDAQ連動ETFではなく米国株のNASDAQ連動ETFなのか?

米国株のNASDAQETFであるQQQの方が日本株のNASDAQETFである 1545 と比べて、圧倒的に出来高が多いので急な窓開けを起こしにくく売りたい価格で売却することができます。

出来高が少ない場合、売りたい価格でなかなか売却できない事や急な窓開けで思わぬ損失を被ることがあります。

また、日本株のNASDAQETFで有名なのは 1545 と言う銘柄ですがコストが高いんです。

信託報酬率として年間0.45%かかります。

しかし米国株でNASDAQETFであるQQQ信託報酬率は0.2%

圧倒的に低いですよね。

コストが低いので長期的な投資には米国株のETFがおすすめです。

また長期保有する上でも重要な配当金もQQQの方が0.5%と、日本株のNASDAQETFである1655の0.1%より高配当です。

アメリカ株投資にオススメな証券会社はDMM 株

取引手数料の1%がDMM 株ポイントとして
貯まります。貯まったポイントは、1pt=1円で証券口座に入金することが可能です。

米国株式は取引手数料が0円です。

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